雅克科技_2023年中报现金流量表
2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,301,793,343.25 | |
收到的税费返还(元) | 160,842,007.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,680,325.51 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,508,315,676.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,703,074,139.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,151,575.79 | |
支付的各项税费(元) | 180,279,661.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,392,026.31 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,295,897,403.08 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 212,418,273.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 14,898,195.66 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 48,434,900.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,033,630.19 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,264,481.91 | |
投资活动现金流入小计(元) | 79,631,208.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 656,843,426.22 | |
投资支付的现金(元) | 130,174,812.05 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,998,733.10 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 807,016,971.37 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -727,385,762.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,388,017,657.12 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,488,017,657.12 | |
偿还债务支付的现金(元) | 808,553,767.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 200,346,826.07 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 889,593.57 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,009,790,187.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 478,227,469.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 89,958,977.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,218,958.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,636,911,636.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,690,130,594.97 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 346,967,940.12 | |
资产减值准备(元) | 7,809,928.42 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,958,950.06 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,958,950.06 | |
无形资产摊销(元) | 12,812,960.19 | |
长期待摊费用摊销(元) | 9,131,028.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,332,443.92 | |
固定资产报废损失(元) | -180,499.30 | |
公允价值变动损失(元) | 27,625,520.78 | |
财务费用(元) | -44,123,590.99 | |
投资损失(元) | -20,782,252.83 | |
递延所得税(元) | -8,232,239.33 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,068,210.04 | |
递延所得税负债增加(元) | -4,164,029.29 | |
存货的减少(元) | -67,031,320.88 | |
经营性应收项目的减少(元) | -282,011,383.50 | |
经营性应付项目的增加(元) | 149,875,934.73 | |
现金的期末余额(元) | 2,690,130,594.97 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,636,911,636.75 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,218,958.22 | |
公告日期 | 2023-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 雅克科技_2023年中报资产负债表 | 雅克科技_2023年中报利润表 |