雅克科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,984,664,729.54 | |
收到的税费返还(元) | 139,223,876.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,192,590.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,135,081,197.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,617,889,711.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 207,531,215.26 | |
支付的各项税费(元) | 75,282,295.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,807,260.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,014,510,482.58 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,570,714.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 15,084,926.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,250,377.25 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,369,769.25 | |
投资活动现金流入小计(元) | 115,705,072.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 559,938,221.84 | |
投资支付的现金(元) | 204,635,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,944,688.43 | |
投资活动现金流出小计(元) | 776,517,910.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -660,812,837.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 934,869,135.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 934,869,135.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 256,375,194.60 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,963,126.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,542,544.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 367,880,865.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 566,988,269.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,094,793.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,651,352.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,332,803,881.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,349,455,234.54 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 294,780,184.07 | |
资产减值准备(元) | 1,536,130.30 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,569,589.31 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,569,589.31 | |
无形资产摊销(元) | 11,792,618.36 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,518,292.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,701,779.03 | |
固定资产报废损失(元) | -116,758.04 | |
公允价值变动损失(元) | 5,199,090.23 | |
财务费用(元) | 1,872,206.49 | |
投资损失(元) | -251,991.62 | |
递延所得税(元) | -7,583,473.07 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,182,786.59 | |
递延所得税负债增加(元) | -3,400,686.48 | |
存货的减少(元) | -112,295,711.04 | |
经营性应收项目的减少(元) | -245,106,345.02 | |
经营性应付项目的增加(元) | 89,834,419.74 | |
其他(元) | -1,745,038.45 | |
现金的期末余额(元) | 1,349,455,234.54 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,332,803,881.87 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,651,352.67 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 雅克科技_2022年中报资产负债表 | 雅克科技_2022年中报利润表 |