齐翔腾达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,933,981,215.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,380,833.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,576,384.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,065,938,433.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,320,796,782.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,653,346.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,472,042.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,986,552.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,710,908,724.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 355,029,709.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,066.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,797,613.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,810,679.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 511,333,685.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,280,497.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,542,585.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 518,156,767.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -516,346,087.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,357,190,547.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 764,330,237.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,121,520,784.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 606,330,830.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,083,578.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,118,323,665.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,780,738,073.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 340,782,710.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,639,579.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 187,105,911.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,131,638,398.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,318,744,309.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 齐翔腾达_2024年一季报资产负债表 | 齐翔腾达_2024年一季报利润表 |