齐翔腾达_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,291,493,815.47 | |
收到的税费返还(元) | 48,869,716.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,455,207.52 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,357,818,739.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,594,366,113.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,181,122.23 | |
支付的各项税费(元) | 112,451,545.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,270,754.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,069,269,536.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 92,433.83 | |
投资活动现金流入小计(元) | 292,433.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 449,460,632.63 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,940,467.52 | |
投资活动现金流出小计(元) | 495,401,100.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -495,108,666.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,115,702,945.79 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,668,494,531.99 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,784,197,477.78 | |
偿还债务支付的现金(元) | 881,804,324.71 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,499,662.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,277,882,846.91 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,243,186,834.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 541,010,643.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,041,513.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 324,409,667.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 850,550,973.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,174,960,641.06 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 齐翔腾达_2023年一季报资产负债表 | 齐翔腾达_2023年一季报利润表 |