齐翔腾达_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,718,799,491.33 | |
收到的税费返还(元) | 383,626,414.41 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 344,195,080.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 34,446,620,986.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,111,425,165.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,142,113,691.04 | |
支付的各项税费(元) | 425,983,349.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 307,103,360.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 32,986,625,566.96 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,459,995,419.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 888,614,390.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 9,871,862.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,076,259.42 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,190,514.19 | |
投资活动现金流入小计(元) | 921,753,026.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,632,795,509.06 | |
投资支付的现金(元) | 893,292,570.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 279,444,784.46 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,805,532,863.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,883,779,837.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 6,491,323,132.81 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,705,340,536.25 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 11,196,663,669.06 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,941,150,468.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 810,424,863.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,487,304,365.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,238,879,697.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,957,783,971.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,229,175.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -446,771,270.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,297,322,243.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 850,550,973.70 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 597,589,253.78 | |
资产减值准备(元) | 246,128,534.04 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,164,351,424.08 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,164,351,424.08 | |
无形资产摊销(元) | 51,772,364.21 | |
长期待摊费用摊销(元) | 104,823,970.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,426,500.72 | |
固定资产报废损失(元) | 7,031,235.83 | |
公允价值变动损失(元) | -38,558,520.53 | |
财务费用(元) | 233,056,453.87 | |
投资损失(元) | 39,269,123.20 | |
递延所得税(元) | -32,589,265.93 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -25,314,751.14 | |
递延所得税负债增加(元) | -7,274,514.79 | |
存货的减少(元) | -337,278,044.19 | |
经营性应收项目的减少(元) | -239,837,544.64 | |
经营性应付项目的增加(元) | -342,284,384.15 | |
现金的期末余额(元) | 850,550,973.70 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,297,322,243.70 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -446,771,270.00 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 齐翔腾达_2022年年报资产负债表 | 齐翔腾达_2022年年报利润表 |