齐翔腾达_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,817,726,359.68 | |
收到的税费返还(元) | 274,245,532.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,272,521.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 25,193,244,413.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,424,375,481.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 736,476,460.74 | |
支付的各项税费(元) | 371,947,130.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 307,182,445.84 | |
经营活动现金流出小计(元) | 23,839,981,518.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 52,700,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 335,401.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,280,528.08 | |
投资活动现金流入小计(元) | 60,315,929.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,002,190,630.89 | |
投资支付的现金(元) | 76,700,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,078,890,630.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,018,574,701.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,754,008,718.82 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,352,236,300.83 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,106,245,019.65 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,950,702,216.82 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,232,532.49 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,107,949,004.91 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,201,883,754.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,904,361,265.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,806,038.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 255,855,496.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,297,322,243.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,553,177,740.63 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 齐翔腾达_2022年三季报资产负债表 | 齐翔腾达_2022年三季报利润表 |