多氟多_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,584,055,945.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 189,544,893.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,912,576,179.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,686,177,018.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,141,416,440.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 557,343,587.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 221,302,966.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,441,340,185.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,361,403,180.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -675,226,161.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,500,619,584.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,534,565.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,187,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 55,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,573,041,750.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 684,489,405.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,978,265,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,761,583.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,664,516,588.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,091,474,838.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,770,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 34,770,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,558,486,904.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,790,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,606,047,604.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,898,129,679.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 504,377,522.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 42,862,837.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,914,742.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,582,421,944.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,023,625,660.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,548,853.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -729,526,486.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,298,942,244.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,569,415,758.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 多氟多_2024年三季报资产负债表 | 多氟多_2024年三季报利润表 |