多氟多_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,226,047,369.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 154,773,510.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,059,106,966.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,439,927,845.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,105,750,081.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 380,429,507.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 184,709,626.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,624,164,459.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,295,053,674.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -855,125,828.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,256,984,377.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,906,910.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,240,187.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,300,931,474.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 311,000,874.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,859,860,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,346,370.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,172,207,244.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -871,275,769.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,270,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,270,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,951,228,285.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,312,009.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,972,810,294.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,221,998,334.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 455,617,447.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 39,779,845.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,693,432.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,857,309,214.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,115,501,080.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,872,510.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -597,028,007.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,298,942,244.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,701,914,237.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,350,176.31 | |
| 资产减值准备(元) | 34,535,000.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 440,133,801.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 440,133,801.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,514,636.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,694,226.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 165,581.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 265,089.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,270,159.18 | |
| 财务费用(元) | 64,196,487.39 | |
| 投资损失(元) | -4,796,201.51 | |
| 递延所得税(元) | -8,920,201.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,698,749.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,778,548.16 | |
| 存货的减少(元) | 122,534,888.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 340,386,153.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,220,472,400.49 | |
| 其他(元) | 243,834,983.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,701,914,237.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,298,942,244.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -597,028,007.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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