多氟多_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,833,757,003.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,874,329.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,147,318,174.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,013,949,507.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,535,147,576.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,028,177.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,877,458.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 843,230,054.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,663,283,266.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -649,333,759.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 655,814,377.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,388,888.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,933,246.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 673,036,511.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,456,354.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,003,470,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 547,303.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,158,473,657.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -485,437,146.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 270,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 270,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,378,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,378,270,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 309,108,917.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,681,489.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,820,463.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 432,610,870.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 945,659,129.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,127,570.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,984,205.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,298,942,244.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,112,958,039.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 多氟多_2024年一季报资产负债表 | 多氟多_2024年一季报利润表 |