多氟多_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,493,553,676.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 237,612,657.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,220,283,494.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,951,449,828.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,484,951,023.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 411,003,044.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 330,145,168.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,649,602,708.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,875,701,944.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,075,747,884.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 529,616,098.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,475,507.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 352,840.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 210,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 559,855,045.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 995,861,812.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 649,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 124,193.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,645,186,005.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,085,330,959.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 443,613,298.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 443,613,298.06 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,141,631,248.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,649,825.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,586,894,372.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 480,479,142.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 531,809,990.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,594,840.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,046,589,132.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,540,305,239.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,032,807.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,531,754,971.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,893,143,703.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,424,898,674.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 337,234,644.58 | |
| 资产减值准备(元) | -43,455,584.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 385,756,191.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 385,756,191.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,321,149.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,113,821.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,698,122.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 813,772.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 122,807.42 | |
| 财务费用(元) | 71,900,274.87 | |
| 投资损失(元) | -14,367,420.46 | |
| 递延所得税(元) | -33,089,734.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,291,819.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -797,914.65 | |
| 存货的减少(元) | 463,656,042.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 155,408,968.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -274,324,454.04 | |
| 其他(元) | 4,731,627.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,424,898,674.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,893,143,703.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,531,754,971.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 多氟多_2023年中报资产负债表 | 多氟多_2023年中报利润表 |