多氟多_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,574,186,089.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,326,268.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,285,202,764.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,927,715,121.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,662,459,051.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,099,260.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,689,684.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 922,247,720.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,998,495,715.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,780,593.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 228,675,659.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 315,901.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 291,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 243,882,760.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 469,435,205.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 402,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 67,113.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 871,802,318.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -627,919,557.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 360,756,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 360,756,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,742,143,931.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,649,825.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,104,550,057.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 181,948,612.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,801,306.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 244,049,918.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,860,500,139.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,590,226.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,157,209,761.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,893,143,703.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,050,353,464.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 多氟多_2023年一季报资产负债表 | 多氟多_2023年一季报利润表 |