四维图新_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,838,598,964.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,222,573.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 268,792,326.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,140,613,864.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,592,392,170.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 958,124,451.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,195,830.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 391,744,117.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,004,456,569.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,157,294.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,892,713.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,854,277.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,507,867.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,254,858.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 305,569,828.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 415,569,828.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -400,314,969.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 268,724,783.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 268,724,783.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 267,524,896.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,504,629.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,850,450.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 361,879,976.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,155,192.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,592,181.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -358,905,048.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,020,572,060.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,661,667,011.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四维图新_2024年三季报资产负债表 | 四维图新_2024年三季报利润表 |