四维图新_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,711,626,811.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,294,776.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 231,036,493.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,995,958,080.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,467,773,905.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,089,237,797.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,898,703.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 500,358,739.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,132,269,145.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -136,311,065.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,988,945.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,188,945.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 348,383,869.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,231,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,262,809.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 402,878,478.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -379,689,532.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,643,256.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,136.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,680,392.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,315,541.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,911,639.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 27,036,060.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,187,215.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 251,414,396.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -145,734,004.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,783,002.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -658,951,599.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,026,268,741.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,367,317,141.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四维图新_2023年三季报资产负债表 | 四维图新_2023年三季报利润表 |