四维图新_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,716,793,891.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,194,193.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,948,247.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,897,936,333.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,102,147,124.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 769,878,034.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,999,312.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 313,133,220.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,236,157,691.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -338,221,358.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 365,878.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,565,878.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,057,086.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,044,420.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,442,597.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,544,104.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -232,978,226.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,643,256.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,624.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,679,880.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,315,541.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,391,814.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,401,633.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,291,981.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,999,337.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -162,319,456.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,709,379.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -729,809,661.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,026,268,741.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,296,459,079.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -319,120,118.64 | |
| 资产减值准备(元) | -8,450,494.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,440,505.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,440,505.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 123,032,727.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,224,704.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -633,512.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 256,220.30 | |
| 财务费用(元) | -459,606.61 | |
| 投资损失(元) | 45,070,475.56 | |
| 递延所得税(元) | 214,338.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 214,338.65 | |
| 存货的减少(元) | -220,685,297.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,050,839.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,529,920.48 | |
| 其他(元) | 58,745,785.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 419,817,218.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 549,031,452.96 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 2,876,641,861.86 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 3,477,237,288.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -729,809,661.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 四维图新_2023年中报资产负债表 | 四维图新_2023年中报利润表 |