四维图新_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,557,863,325.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,843,314.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,029,741.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,732,736,381.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 720,429,436.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 686,939,278.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,070,843.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 219,259,689.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,729,699,247.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,037,134.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,598,072.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,744.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,232.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,748,048.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,131,202.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,711,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 311,842,402.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -306,094,353.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,350,759.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,986,392.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,337,152.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,552,590.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,167,463.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 874,779.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,147,672.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,867,726.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,469,425.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -663,022.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -261,250,815.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,291,273,507.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,030,022,692.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -66,960,284.23 | |
| 资产减值准备(元) | -5,693,885.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,254,129.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,254,129.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 107,199,857.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,127,431.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,628.80 | |
| 财务费用(元) | -6,412,368.93 | |
| 投资损失(元) | 53,610,934.71 | |
| 递延所得税(元) | -2,924,657.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,924,657.18 | |
| 存货的减少(元) | -89,488,044.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 142,333,889.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -237,589,522.61 | |
| 其他(元) | 61,245,728.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 896,592,682.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,297,710,127.20 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 4,133,430,009.91 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 3,993,563,380.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -261,250,815.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四维图新_2022年中报资产负债表 | 四维图新_2022年中报利润表 |