嘉欣丝绸_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,858,904,603.93 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,562,904.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 169,781,891.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,026,796.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,094,276,195.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,105,733,422.30 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 3,270,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 468,658.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 336,341,441.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,687,733.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,586,825.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,717,088,081.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 377,188,113.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 320,272,929.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,201,352.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,894,949.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 220,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 333,589,231.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,836,443.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 269,800,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 360,236,443.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,647,212.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,066,870,744.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,066,870,744.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,292,283,730.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 195,257,256.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,208,752.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,446,562.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,538,987,550.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -472,116,805.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,721.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,577,625.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 660,747,745.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 539,170,120.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉欣丝绸_2024年三季报资产负债表 | 嘉欣丝绸_2024年三季报利润表 |