嘉欣丝绸_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,581,847,048.42 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,282,856.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,677,006.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,714,171.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,795,521,082.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,093,025,801.79 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -27,570,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 293,890.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,926,249.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,506,517.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,992,620.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,488,175,080.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 307,346,002.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 142,586,047.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,833,995.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 337,659.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 220,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,977,702.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,256,877.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,256,877.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,279,174.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 864,689,307.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 864,689,307.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 774,201,184.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,606,831.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,208,752.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,785,687.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,014,593,703.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -149,904,396.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,535.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,166,966.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 660,747,745.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 798,914,712.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 120,505,982.85 | |
| 资产减值准备(元) | 1,895,845.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,275,889.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,275,889.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,586,202.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 960,198.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 301,100.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -325,040.00 | |
| 财务费用(元) | 16,484,546.57 | |
| 投资损失(元) | -2,224,709.04 | |
| 递延所得税(元) | 1,276,467.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,807,352.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -530,884.40 | |
| 存货的减少(元) | 112,829,890.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 93,430,044.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,200,405.92 | |
| 其他(元) | 2,640,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 798,914,712.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 660,747,745.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 138,166,966.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉欣丝绸_2024年中报资产负债表 | 嘉欣丝绸_2024年中报利润表 |