嘉欣丝绸_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,206,093,515.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,748,871.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,941,899.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,700,369.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,312,484,654.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 872,672,894.35 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -19,370,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 236,498.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,338,950.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,546,114.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,120,445.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,076,544,903.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 235,939,751.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,374,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 268,131.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,642,631.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,613,152.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,442,025.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,055,177.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,412,545.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 559,398,136.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 559,398,136.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 385,574,570.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,895,800.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,339,851.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 441,810,222.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 117,587,913.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 195.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 226,115,315.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 660,747,745.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 886,863,060.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉欣丝绸_2024年一季报资产负债表 | 嘉欣丝绸_2024年一季报利润表 |