嘉欣丝绸_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,528,167,671.82 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,369,641.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 232,493,928.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,595,934.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,861,627,176.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,926,725,412.32 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 9,650,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,263,375.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 392,423,038.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 180,607,324.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 209,716,964.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,720,386,115.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 141,241,061.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 282,291,699.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,113,078.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,260,612.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 295,665,390.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,316,576.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 165,107,727.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,798,999.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,353,011.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 247,576,314.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 48,089,075.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 966,439,393.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 966,459,393.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,028,735,892.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,194,012.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,314,252.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,225,197.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,214,155,102.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -247,695,709.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,749.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,357,823.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 719,105,569.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 660,747,745.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 230,606,390.77 | |
| 资产减值准备(元) | 28,561,275.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,521,755.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,521,755.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,922,994.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,151,161.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,140,375.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,214,324.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,621,946.62 | |
| 财务费用(元) | 29,476,938.30 | |
| 投资损失(元) | -52,606,798.90 | |
| 递延所得税(元) | -13,037,411.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,549,635.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,587,047.27 | |
| 存货的减少(元) | -77,117,222.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,544,895.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,031,343.75 | |
| 其他(元) | 11,400,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 660,747,745.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 719,105,569.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,357,823.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 嘉欣丝绸_2023年年报资产负债表 | 嘉欣丝绸_2023年年报利润表 |