嘉欣丝绸_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,472,120,960.16 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,436,121.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 183,778,762.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,582,315.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,740,918,159.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,097,900,801.32 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 5,250,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 908,667.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 300,816,245.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,585,384.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,531,268.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,755,992,367.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,074,208.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,966,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,265,096.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,492,177.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 601,000.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,324,273.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,906,572.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,580,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 812,511.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,299,083.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,974,809.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,200,590,355.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,200,790,355.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 998,261,213.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 176,683,423.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,314,252.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,172,090.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,176,116,727.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,673,628.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,509.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,360,880.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 719,105,569.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 668,744,688.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 嘉欣丝绸_2023年三季报资产负债表 | 嘉欣丝绸_2023年三季报利润表 |