嘉欣丝绸_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,241,503,573.11 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,670,263.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,644,062.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,296,250.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,474,114,149.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,967,835,331.80 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -2,260,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 663,153.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,183,576.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,479,651.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,076,624.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,393,978,337.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,135,811.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 206,540,488.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,266,089.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,041,412.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 216,847,990.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,890,575.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,890,575.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 106,957,414.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 845,674,054.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 845,874,054.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 659,337,119.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 170,499,878.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,314,252.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 513,618.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 830,350,616.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,523,437.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,082.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 202,633,746.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 719,105,569.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 921,739,316.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 131,911,699.55 | |
| 资产减值准备(元) | 3,349,927.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,499,046.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,499,046.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,477,803.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 950,705.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,276,094.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,322,755.81 | |
| 财务费用(元) | 17,866,218.03 | |
| 投资损失(元) | -7,742,134.12 | |
| 递延所得税(元) | -4,090,262.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,424,189.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -666,072.57 | |
| 存货的减少(元) | 121,230,054.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -71,971,603.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -149,899,520.30 | |
| 其他(元) | 6,840,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 921,739,316.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 719,105,569.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 202,633,746.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉欣丝绸_2023年中报资产负债表 | 嘉欣丝绸_2023年中报利润表 |