嘉欣丝绸_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,058,958,301.91 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,881,160.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,454,817.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,033,424.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,181,327,704.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 920,085,141.34 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -2,500,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 327,187.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,861,799.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,525,009.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,613,009.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,163,912,147.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,412,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,665,851.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,922,475.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,000,726.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,382,527.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,382,527.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,381,801.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 482,034,081.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 482,034,081.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 169,997,385.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,888,360.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 246,141.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,131,887.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 300,902,194.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,847.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 299,925,103.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 719,105,569.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,019,030,672.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 嘉欣丝绸_2023年一季报资产负债表 | 嘉欣丝绸_2023年一季报利润表 |