嘉欣丝绸_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,542,859,509.66 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,573,813.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 234,737,724.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,701,283.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,898,872,330.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,632,314,667.25 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 24,960,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 744,183.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 343,381,492.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,744,583.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,785,896.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,275,930,824.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 622,941,506.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 729,660,937.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,802,505.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,792,674.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 798,256,118.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,925,834.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 518,735,452.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,385,389.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 558,046,676.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 240,209,442.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,373,856,577.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,338,664.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,405,195,241.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,944,375,512.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,505,120.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,327,752.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,561,749.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,102,442,381.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -697,247,140.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 180,379.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 166,084,187.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 553,021,381.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 719,105,569.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 243,649,402.16 | |
| 资产减值准备(元) | 40,879,043.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,567,478.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,567,478.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,552,745.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,773,218.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,056,048.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 60,760,687.51 | |
| 财务费用(元) | 25,892,017.59 | |
| 投资损失(元) | -69,955,734.36 | |
| 递延所得税(元) | -21,096,545.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,210,505.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,886,039.84 | |
| 存货的减少(元) | 167,834,971.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,097,745.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 134,999,029.89 | |
| 其他(元) | 3,609,191.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 719,105,569.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 553,021,381.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 166,084,187.82 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 嘉欣丝绸_2022年年报资产负债表 | 嘉欣丝绸_2022年年报利润表 |