嘉欣丝绸_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,588,188,344.54 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,422,334.48 | |
收到的税费返还(元) | 173,548,168.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,024,016.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,880,182,863.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,960,341,509.63 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 27,850,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,543.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,680,754.55 | |
支付的各项税费(元) | 91,488,104.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,811,119.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,488,176,031.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 607,190,017.86 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 25,671,716.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,434,589.56 | |
投资活动现金流入小计(元) | 659,296,323.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,776,622.46 | |
投资支付的现金(元) | 307,538,191.78 | |
投资活动现金流出小计(元) | 341,314,814.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 317,981,509.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,507,507,636.75 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,507,507,636.75 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,807,645,230.80 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,677,781.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,327,752.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,014,377.66 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,960,337,390.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -452,829,753.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -51,983.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 257,106,604.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 553,021,381.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 810,127,985.81 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 嘉欣丝绸_2022年三季报资产负债表 | 嘉欣丝绸_2022年三季报利润表 |