嘉欣丝绸_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,243,748,680.41 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,469,543.96 | |
收到的税费返还(元) | 113,286,322.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,234,865.52 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,441,739,412.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,857,104,743.61 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 21,480,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,615.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,032,331.65 | |
支付的各项税费(元) | 55,039,517.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,504,492.52 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,210,163,700.85 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 231,575,711.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 423,668,181.69 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 19,682,248.73 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,017,986.33 | |
投资活动现金流入小计(元) | 460,368,416.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,446,927.72 | |
投资支付的现金(元) | 416,044,661.27 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 820,987.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 440,312,575.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,055,840.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 998,713,114.28 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 998,713,114.28 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,142,694,440.15 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,143,236.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,583,500.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 506,603.63 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,285,344,280.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -286,631,166.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -82,554.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,082,168.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 553,021,381.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 517,939,212.70 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 126,634,329.63 | |
资产减值准备(元) | 11,210,492.60 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,199,865.17 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,199,865.17 | |
无形资产摊销(元) | 2,427,804.60 | |
长期待摊费用摊销(元) | 954,490.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,455,414.87 | |
公允价值变动损失(元) | 36,160,920.08 | |
财务费用(元) | 21,764,687.03 | |
投资损失(元) | -38,684,019.80 | |
递延所得税(元) | -10,192,892.20 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,843,435.90 | |
递延所得税负债增加(元) | -8,349,456.30 | |
存货的减少(元) | 174,642,549.30 | |
经营性应收项目的减少(元) | -102,024,683.77 | |
经营性应付项目的增加(元) | 5,245,339.18 | |
现金的期末余额(元) | 517,939,212.70 | |
减:现金的期初余额(元) | 553,021,381.33 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,082,168.63 | |
公告日期 | 2022-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 嘉欣丝绸_2022年中报资产负债表 | 嘉欣丝绸_2022年中报利润表 |