嘉欣丝绸_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,111,568,647.37 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,828,338.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,725,278.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,375,202.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,192,497,466.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 966,093,413.79 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -620,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 439.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,117,128.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,252,480.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,200,479.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,206,043,941.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 232,830,738.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,062,099.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,856,684.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,749,522.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,746,052.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 221,168,438.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,914,491.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,835,031.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 771,082,996.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 771,082,996.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 741,112,628.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,262,145.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,026,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 760,374,774.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,708,221.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -109,992.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,886,786.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 553,021,381.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 587,908,167.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉欣丝绸_2022年一季报资产负债表 | 嘉欣丝绸_2022年一季报利润表 |