爱仕达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,805,630,072.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,983,092.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,977,182.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,941,590,346.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,207,050,366.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 445,709,517.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,490,498.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 287,897,564.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,995,147,946.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,557,599.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 372,312.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,417,805.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,790,117.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,903,863.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,280,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,183,864.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,393,746.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,223,236.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,223,236.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 941,792,133.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 943,015,369.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 896,514,815.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,115,729.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,832,933.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 945,463,478.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,448,109.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,639,347.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,760,108.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,385,599.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,625,490.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱仕达_2024年三季报资产负债表 | 爱仕达_2024年三季报利润表 |