爱仕达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,232,575,149.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,469,004.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,362,561.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,320,406,714.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 844,333,737.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 297,993,670.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,306,375.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,139,028.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,370,772,811.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,366,097.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 285,612.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 857,867.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,143,479.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,935,341.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,215,341.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,071,862.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 766,431,699.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 766,431,699.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 661,878,607.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,470,722.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,951,094.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 701,300,424.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,131,275.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,572,569.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,734,114.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,385,599.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,651,485.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,811,651.51 | |
| 资产减值准备(元) | 10,878,186.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,158,129.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,158,129.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,153,601.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,753,817.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,427,128.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 249,815.45 | |
| 财务费用(元) | 21,401,345.97 | |
| 投资损失(元) | -27,727,234.61 | |
| 递延所得税(元) | -4,686,810.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,686,810.46 | |
| 存货的减少(元) | -27,964,416.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,609,978.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -113,130,267.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 173,651,485.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 181,385,599.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,734,114.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱仕达_2024年中报资产负债表 | 爱仕达_2024年中报利润表 |