爱仕达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 587,781,979.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,642,607.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,118,326.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 659,542,913.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 393,532,191.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,423,940.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,030,599.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,373,623.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 670,360,355.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,817,442.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,212.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 922,867.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,933,079.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,944,177.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,944,177.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,011,097.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 409,228,208.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 409,228,208.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 263,041,098.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,964,875.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,187,097.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 279,193,071.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,035,136.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,823,942.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 106,030,539.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,385,599.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,416,138.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱仕达_2024年一季报资产负债表 | 爱仕达_2024年一季报利润表 |