爱仕达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,181,085,449.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,905,496.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,146,351.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,298,137,297.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,141,487,624.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 593,431,135.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,477,252.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 380,362,020.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,186,758,032.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,379,264.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,509,531.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,978,368.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,920,594.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,408,495.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,009,570.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,168,973.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,178,543.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,770,048.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,374,957,763.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,375,107,763.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,514,160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,408,430.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,869,361.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,607,437,791.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -232,330,027.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,964,950.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -192,755,860.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,141,460.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,385,599.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -407,167,250.13 | |
| 资产减值准备(元) | 60,272,013.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 156,310,554.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 156,310,554.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,206,410.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,593,551.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -326,720.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,163,594.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,278,239.18 | |
| 财务费用(元) | 58,193,802.08 | |
| 投资损失(元) | -26,989,858.06 | |
| 递延所得税(元) | 28,095,161.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 35,124,375.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,029,214.32 | |
| 存货的减少(元) | -51,322,918.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,474,188.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 114,632,621.68 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 16,260,574.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,385,599.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 374,141,460.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -192,755,860.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱仕达_2023年年报资产负债表 | 爱仕达_2023年年报利润表 |