爱仕达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,638,021,333.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,465,122.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,515,839.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,733,002,296.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 921,151,230.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 436,004,000.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,614,538.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 298,802,486.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,720,572,255.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,430,040.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,122,723.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 732,763.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,410,000.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,265,487.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,911,898.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,060,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,417,862.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,389,760.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,124,272.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 910,933,503.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 911,083,503.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 899,930,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,353,860.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,840,074.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 968,123,934.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,040,431.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,502,679.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,231,984.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,141,460.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 267,909,476.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱仕达_2023年三季报资产负债表 | 爱仕达_2023年三季报利润表 |