爱仕达_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,064,508,895.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,219,481.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,019,953.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,131,748,331.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 551,633,928.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 300,086,503.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,276,725.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,571,100.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,070,568,258.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,180,072.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,772.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,122,723.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 398,395.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,410,000.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,934,892.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,193,183.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,775,862.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,669,045.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,734,153.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 687,614,040.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 687,764,040.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 757,330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,289,225.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,485,891.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 806,105,117.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,341,076.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,354,000.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,541,156.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,141,460.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 283,600,303.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -73,487,621.74 | |
| 资产减值准备(元) | 6,012,856.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,650,434.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,650,434.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,725,559.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,256,904.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -183,943.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,720.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -534,197.74 | |
| 财务费用(元) | 24,650,622.16 | |
| 投资损失(元) | -23,478,994.84 | |
| 递延所得税(元) | -22,172,650.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,231,041.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -941,608.91 | |
| 存货的减少(元) | -7,397,029.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,692,259.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 89,750,623.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 283,600,303.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 374,141,460.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -90,541,156.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 爱仕达_2023年中报资产负债表 | 爱仕达_2023年中报利润表 |