爱仕达_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 610,291,611.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,722,163.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,598,714.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 656,612,489.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 375,955,198.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,036,028.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,092,449.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,455,414.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 677,539,090.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,926,601.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,772.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,122,723.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,410,000.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,582,496.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,705,675.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,479,912.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,185,587.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,603,091.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 281,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,970,639.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 282,970,639.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 335,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,152,361.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,545,427.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 354,597,788.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,627,149.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,828,313.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,985,155.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,141,460.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 273,156,304.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱仕达_2023年一季报资产负债表 | 爱仕达_2023年一季报利润表 |