爱仕达_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,033,167,883.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,695,371.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,743,079.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,202,606,334.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,167,504,282.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 622,741,059.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,044,575.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 365,778,370.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,241,068,287.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,461,952.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 127,930,396.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,354,668.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,187,725.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,472,789.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,413,238.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,998,478.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,357,044.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,768,761.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,295,972.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,896,964,501.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,901,114,501.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,807,054,994.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,725,827.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,061,431.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,904,842,253.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,727,751.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,574,926.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,910,750.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 513,052,210.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 374,141,460.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -98,102,910.21 | |
| 资产减值准备(元) | 9,594,856.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 140,956,903.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 140,956,903.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,562,468.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,797,684.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,752,550.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,438,882.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,278,239.18 | |
| 财务费用(元) | 21,308,144.22 | |
| 投资损失(元) | -5,592,504.51 | |
| 递延所得税(元) | -3,245,106.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,368,425.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,123,318.20 | |
| 存货的减少(元) | 141,864,389.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 220,604,134.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -545,809,452.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 374,141,460.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 513,052,210.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -138,910,750.55 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 爱仕达_2022年年报资产负债表 | 爱仕达_2022年年报利润表 |