爱仕达_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,358,525,296.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,742,676.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,088,237.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,508,356,210.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,729,113,478.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 474,345,670.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,718,027.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 307,514,957.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,582,692,133.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,785,284.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,123,649.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,321,144.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,212,787.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 136,442,865.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,327,765.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,128,803.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,944,227.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,400,796.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,957,931.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,202,467,594.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,410,687.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,215,028,282.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,169,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,692,612.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,556,445.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,240,799,058.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,770,775.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,851,851.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,212,778.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 513,052,210.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 372,839,432.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱仕达_2022年三季报资产负债表 | 爱仕达_2022年三季报利润表 |