爱仕达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,488,289,896.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,998,337.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,959,153.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,583,247,387.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,286,564,918.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 333,291,868.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,528,887.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,613,028.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,828,998,703.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -245,751,315.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 71,327,170.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 132,164.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,294,267.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,187,725.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,941,326.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,960,502.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,128,803.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,124,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,213,305.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,271,978.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 765,118,258.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 246,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 769,514,458.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 689,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,197,000.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 719,447,000.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,067,457.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,346,244.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -242,609,591.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 513,052,210.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,442,619.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,683,385.38 | |
| 资产减值准备(元) | 2,975,599.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,628,292.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,628,292.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,200,008.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,040,717.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,249,650.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 21,061,967.92 | |
| 财务费用(元) | 13,570,286.96 | |
| 投资损失(元) | -9,098,496.15 | |
| 递延所得税(元) | -10,380,533.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,702,427.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 321,893.99 | |
| 存货的减少(元) | 87,569,194.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,324,107.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -409,805,917.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 270,442,619.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 513,052,210.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -242,609,591.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱仕达_2022年中报资产负债表 | 爱仕达_2022年中报利润表 |