和而泰_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,988,412,854.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 404,140,153.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,114,215.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,454,667,223.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,757,824,439.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,066,627,306.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,567,309.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,840,109.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,125,859,164.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 328,808,059.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 136,980,301.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,038,339.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 328,201.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,002,639.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,349,482.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 687,185,131.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 382,030,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 78,204.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,069,293,335.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -911,943,853.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 74,495,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,864,407,500.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,938,902,700.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,205,802,824.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,082,016.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,431,847.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,588,316,688.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 350,586,011.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,745,494.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -229,804,287.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,125,756,390.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 895,952,102.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和而泰_2024年三季报资产负债表 | 和而泰_2024年三季报利润表 |