和而泰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,587,238,500.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 258,056,927.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,242,799.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,897,538,227.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,096,977,833.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 715,952,491.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,397,008.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,814,054.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,016,141,387.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,603,160.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 135,948.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,822.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,237,443.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,473,214.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 308,412,537.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 139,530,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 75,198.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 448,017,735.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -364,544,521.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 74,495,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,377,002,950.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,451,498,150.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 686,365,124.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,273,157.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,711,342.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 954,349,624.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 497,148,525.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -298,804.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,702,038.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,125,756,390.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,139,458,428.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 176,813,689.14 | |
| 资产减值准备(元) | 63,820,234.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,092,424.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,092,424.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,161,699.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,497,628.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,157.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 175,338.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,713,700.84 | |
| 财务费用(元) | 21,139,328.47 | |
| 投资损失(元) | 8,877,182.45 | |
| 递延所得税(元) | -3,209,651.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,619,493.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 409,841.74 | |
| 存货的减少(元) | -185,134,756.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -813,318,307.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 448,005,876.55 | |
| 其他(元) | 27,710,871.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,139,458,428.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,125,756,390.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,702,038.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和而泰_2024年中报资产负债表 | 和而泰_2024年中报利润表 |