和而泰_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,701,295,197.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,567,619.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,433,456.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,864,296,273.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,589,053,920.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 344,419,416.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,937,866.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,550,527.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,012,961,731.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,665,457.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,725,788.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,729,888.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,564,362.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,540,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,398.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 210,144,761.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -208,414,872.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 432,122,654.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 432,122,654.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 257,324,923.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,877,786.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,422,025.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 290,624,734.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 141,497,919.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,266,033.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -223,848,444.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,125,645,427.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 901,796,982.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 和而泰_2024年一季报资产负债表 | 和而泰_2024年一季报利润表 |