和而泰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,553,163,175.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 377,235,916.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,000,249.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,021,399,340.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,223,610,393.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,059,606,340.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 143,433,284.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 233,690,223.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,660,340,242.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 361,059,098.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 786,363,636.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,251,442.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,042,019.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,785,492.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 825,442,590.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 663,560,786.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 669,042,397.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,273,868.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,340,877,052.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -515,434,462.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 141,616,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,621,120,605.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,762,736,605.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,259,101,970.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,160,410.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,736,780.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,457,999,161.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 304,737,443.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -236,612.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 150,125,467.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 975,630,922.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,125,756,390.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 347,886,010.00 | |
| 资产减值准备(元) | 82,980,861.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 121,283,912.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 121,283,912.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,838,777.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,150,564.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 84,598.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,339,698.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -25,022,874.92 | |
| 财务费用(元) | 43,591,215.86 | |
| 投资损失(元) | 19,598,735.92 | |
| 递延所得税(元) | -9,554,012.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,643,006.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,088,993.82 | |
| 存货的减少(元) | -77,569,365.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -858,560,468.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 491,548,747.55 | |
| 其他(元) | 85,651,500.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,125,756,390.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 975,630,922.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 150,125,467.07 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 和而泰_2023年年报资产负债表 | 和而泰_2023年年报利润表 |