和而泰_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,995,784,733.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 181,624,780.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,880,629.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,219,290,143.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,352,172,897.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 549,357,766.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,647,889.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,840,236.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,056,018,790.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,271,353.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 770,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,059,923.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,049,277.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 780,109,201.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 312,503,562.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 659,525,913.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,305,488.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 975,334,964.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,225,763.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 351,030,598.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 383,213,398.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 735,243,996.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 325,824,301.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,870,277.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 227,986,347.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 678,680,925.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,563,070.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,631,422.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,240,083.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 975,630,922.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,004,871,006.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 220,319,990.51 | |
| 资产减值准备(元) | 29,594,860.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,737,616.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,737,616.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,739,678.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,966,285.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 50,921.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 98,217.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,355,451.89 | |
| 财务费用(元) | 25,879,413.85 | |
| 投资损失(元) | -4,112,788.65 | |
| 递延所得税(元) | -2,413,031.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,136,492.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,723,461.39 | |
| 存货的减少(元) | 127,893,541.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -581,351,031.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 175,281,642.78 | |
| 其他(元) | 43,881,564.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,004,871,006.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 975,630,922.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,240,083.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 和而泰_2023年中报资产负债表 | 和而泰_2023年中报利润表 |