和而泰_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,616,894,577.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,165,105.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,362,024.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,721,421,708.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,317,170,416.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 270,048,851.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,823,180.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,666,916.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,652,709,365.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,712,343.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,452,328.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -2,978.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,804,675.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 195,254,025.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,228,637.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 516,779,351.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 470,829.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 692,478,817.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -497,224,792.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 106,771,841.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,764,191.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 247,536,032.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 174,079,838.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,591,003.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,197,403.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 243,868,246.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,667,785.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,979,925.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -432,824,588.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 975,630,922.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 542,806,334.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和而泰_2023年一季报资产负债表 | 和而泰_2023年一季报利润表 |