和而泰_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,608,948,944.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 375,175,086.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,817,386.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,050,941,417.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,937,946,908.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 867,643,075.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,631,601.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,508,291.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,059,729,876.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,788,459.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,242,712,179.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,132,917.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 468,780.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,876,796.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,276,190,673.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 375,716,732.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,323,718,174.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,155,345.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,721,590,251.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -445,399,578.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 535,508,169.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,528,967,325.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,543,429.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,072,018,924.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,284,248,772.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,972,723.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,142,569.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,467,364,065.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 604,654,859.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,483,202.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 182,950,024.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 792,680,898.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 975,630,922.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 506,722,422.09 | |
| 资产减值准备(元) | 56,724,824.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,691,479.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,691,479.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,119,321.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,429,820.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 205,578.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 112,828.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -32,997,715.62 | |
| 财务费用(元) | 9,424,149.49 | |
| 投资损失(元) | -11,842,156.18 | |
| 递延所得税(元) | 6,717,163.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,984,213.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,701,376.85 | |
| 存货的减少(元) | -588,590,164.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -225,241,258.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 93,061,112.67 | |
| 其他(元) | -8,940,189.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 975,630,922.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 792,680,898.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 182,950,024.12 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 和而泰_2022年年报资产负债表 | 和而泰_2022年年报利润表 |