和而泰_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,551,786,004.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 280,995,946.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,416,593.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,890,198,543.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,840,792,263.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 683,042,132.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,278,202.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,591,127.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,726,703,726.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 666,212,179.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,539,141.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 838,780.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,359,176.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 687,949,277.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 231,670,119.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 918,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,400,625.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,173,470,744.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -485,521,467.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 543,508,169.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,082,795,123.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,101,032.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,637,404,325.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,002,210,663.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,104,160.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,636,453.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,158,951,277.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 478,453,048.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,648,925.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 177,075,322.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 792,680,898.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 969,756,221.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和而泰_2022年三季报资产负债表 | 和而泰_2022年三季报利润表 |