和而泰_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,426,443,952.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,387,517.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,027,581.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,526,859,051.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,221,857,494.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,884,276.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,488,719.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,663,489.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,506,893,979.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 288,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,750,250.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,562,148.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 295,321,198.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,272,692.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 103,145.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 351,775,837.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,454,638.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 336,427,903.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,771,221.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 343,199,124.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 266,674,000.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,016,315.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,046,800.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 292,737,116.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,462,008.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -686,767.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,285,675.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 792,680,898.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 805,966,574.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和而泰_2022年一季报资产负债表 | 和而泰_2022年一季报利润表 |