中远海科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 731,835,041.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,480,080.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,417,985.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 763,733,107.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 754,813,403.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,308,466.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,307,433.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,167,113.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,089,596,416.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -325,863,309.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,248,288.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,275,288.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,038,142.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,292,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,330,342.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,055,053.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,690,325.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,129,343.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,819,668.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,819,668.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -60,789.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -402,798,820.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,734,130,212.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,331,331,391.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中远海科_2024年三季报资产负债表 | 中远海科_2024年三季报利润表 |