中远海科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 473,902,752.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,942,632.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 491,845,385.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 559,143,378.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,405,633.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,129,543.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,332,360.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 792,010,916.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -300,165,530.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,927,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,533,899.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,533,899.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,606,899.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,690,325.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,927,208.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,617,533.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,617,533.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,942.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -382,381,020.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,731,189,866.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,348,808,846.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 111,767,700.84 | |
| 资产减值准备(元) | 2,909,992.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,101,519.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,101,519.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,507,620.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 135,748.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,984.42 | |
| 财务费用(元) | 1,250,725.33 | |
| 投资损失(元) | -8,454,813.05 | |
| 递延所得税(元) | -659,450.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -659,450.97 | |
| 存货的减少(元) | 186,244,124.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,352,647.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -545,646,511.99 | |
| 其他(元) | -1,798,910.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,348,808,846.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,731,189,866.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -382,381,020.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中远海科_2024年中报资产负债表 | 中远海科_2024年中报利润表 |