中远海科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,728,808.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,723,734.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,452,542.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 353,847,959.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,763,990.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,632,823.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,791,874.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 475,036,648.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -252,584,106.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,900,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,803,908.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,803,908.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,096,091.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,392.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,252,202.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,338,594.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,338,594.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 127.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -255,826,480.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,731,189,866.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,475,363,386.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中远海科_2024年一季报资产负债表 | 中远海科_2024年一季报利润表 |