中远海科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,500,001,926.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,993.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,401,780.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,641,437,701.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 944,514,020.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 421,932,186.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,473,168.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,753,513.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,457,672,889.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 183,764,811.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,360,514.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 479,548.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,840,063.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,067,984.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,467,984.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,627,921.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,901,953.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,900,122.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,802,076.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,802,076.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,295.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,319,519.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,637,870,347.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,731,189,866.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 188,790,233.54 | |
| 资产减值准备(元) | -21,971,992.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,401,805.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,401,805.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,050,119.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,059,261.45 | |
| 财务费用(元) | 2,562,582.21 | |
| 投资损失(元) | -14,827,900.39 | |
| 递延所得税(元) | -5,017,163.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,017,163.53 | |
| 存货的减少(元) | 212,738,372.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,528.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -206,810,067.50 | |
| 其他(元) | 4,011,748.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,731,189,866.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,637,870,347.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 93,319,519.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中远海科_2023年年报资产负债表 | 中远海科_2023年年报利润表 |