中远海科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 720,996,197.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,771,787.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 817,767,984.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 662,477,483.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,047,734.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,683,932.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,053,944.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 967,263,094.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -149,495,110.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,360,514.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,360,514.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,352,648.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,852,648.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,492,133.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,901,953.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,901,953.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,901,953.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,975.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,887,221.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,637,870,347.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,421,983,126.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中远海科_2023年三季报资产负债表 | 中远海科_2023年三季报利润表 |